Palantir Technologies Inc. a legfrissebb pénzügyi jelentése alapján jelentősen megemelte éves bevételi előrejelzését, amely immár 4,4 milliárd dollárra rúg. A vállalat a harmadik negyedévben is túlszárnyalta az elemzői várakozásokat, azonban az értékpapírpiacon azonnal visszaesett a részvények árfolyama az aggodalmak miatt, amelyek a cég magas értékeltségéből fakadnak egy rekord szintű árfolyam-emelkedés után.
Részvényárfolyam és piaci reakciók
A Palantir részvényei a zárás utáni kereskedésben mintegy 3%-ot estek vissza, bár a jelentés megjelenésekor korábban akár 7%-os emelkedést is mutattak. Az idei év során a befektetők több mint 150%-kal növelték a részvények árát, amelyek hétfőn rekordmagasságban, 207,18 dolláron zártak. A cég ár-értékesítési aránya (price-to-sales ratio) pénteken elérte a 85-öt, ami az S&P 500 index legmagasabb értéke.
D.A. Davidson elemzője, Gil Luria szerint „ezek a számok teljesen elszakadtak az alapoktól. Ez egy olyan vállalat, amelynek éves bevétele körülbelül 4 milliárd dollár és 63%-os növekedést produkál. Ehhez nincs semmi hasonló a piacon, ezért jutottunk el oda, hogy az értékeltség példátlan szinteken áll.”
Elemzői vélemények és jövőbeli kilátások
Bloomberg Intelligence vezető elemzője, Mandeep Singh szerint a befektetők elsősorban hosszabb távú iránymutatást szerettek volna kapni, különösen a 2026-os évre vonatkozóan. Bár Palantir adott előrejelzést a jelenlegi negyedévre vonatkozóan – amelyben az eladások várhatóan elérik az 1,33 milliárd dollárt –, Singh úgy véli, hogy „mindenki szeretett volna valamilyen képet kapni a következő évről is.”
Bevételi eredmények és növekedési ütem
A vállalat közleménye szerint a szeptember végével zárult időszakban a bevétel 63%-kal nőtt, elérve az 1,18 milliárd dollárt. Ez meghaladta az elemzők átlagos várakozását, amely 1,09 milliárd dollár volt. A Palantir immár 21 egymást követő negyedévben haladta meg az elemzői becsléseket – ezt Bloomberg által összegyűjtött adatok is megerősítik.
Alex Karp, a Palantir vezérigazgatója egy interjúban így fogalmazott: „Jelenleg egy olyan magasságban vagyunk, ahol senki más nem jár.” Hozzátette továbbá, hogy az egy részvényre jutó profit – bizonyos tételek nélkül számolva – 21 cent volt, míg az elemzők átlagosan csak 17 centet vártak.
Regionális teljesítmény és piaci kihívások
A cég növekedése különösen erős volt az Egyesült Államokban, ahol a bevételeinek többsége származik. Ugyanakkor Karp elismerte egy befektetői konferencián, hogy „a stagnáló európai piac visszafogja a növekedést”, annak ellenére, hogy Európa még mindig jelentős része az üzletnek.
- A Palantir amerikai kereskedelmi ügyfelektől származó negyedéves bevétele 121%-kal nőtt éves összevetésben, elérve a 397 millió dollárt.
- Az amerikai kormányzati megrendelések volumene pedig 52%-kal emelkedett a harmadik negyedévben, összesen 486 millió dollárt kitevően.
Mesterséges intelligencia és stratégiai partnerek
A Palantir az elmúlt években az egyik legnagyobb nyertese lett a mesterséges intelligencia (AI) fellendülésének. AI-alapú szoftvereit kormányoknak és vállalatoknak egyaránt értékesíti, így kulcsfontosságú beszállítóvá vált az Egyesült Államok és szövetségesei számára.
A céget 2003-ban alapították Peter Thiel támogatásával és a CIA kockázati tőke ágának segítségével. Szoftverük képes különböző adatforrásokból származó információkat rendszerezni és mesterséges intelligencia segítségével gyorsabb döntéshozatalt elősegíteni. Vállalati környezetben ez például költségmegtakarítást jelenthet; harctéri alkalmazásban pedig lerövidítheti a fenyegetések felismerésétől azok semlegesítéséig tartó időt.
Közösségi imázs és vezetői stílus
2020-as tőzsdei debütálása óta Alex Karp vezérigazgató erős rajongótábort épített ki főként kisbefektetők körében – akik Redditen „Daddy Karp”-nak becézik őt. Ugyanakkor Karp gyakran kritizálja Wall Street-et és határozottan kiáll Palantir Izrael melletti támogatása és az amerikai határvédelem mellett is.
Egy jellegzetesen lendületes befektetői levélben Karp kiemelte: „A cégünk elképesztő mérete és gyors növekedése sok pénzügyi elemzőt és közvéleményt meglepett.” Hangsúlyozta továbbá Amerika fontosságát: idézte William Butler Yeats költőt – „a dolgok szétesnek; a központ nem tartható” –, majd hozzátette: „Ma Amerika a központ, és annak fenn kell maradnia.”
Kormányzati projektek és nemzetközi együttműködések
A Palantir nemcsak amerikai védelmi projektekben vesz részt, hanem szövetségeseivel is együttműködik. Legutóbb Lengyelországgal kötött megállapodást kibervédelmi és mesterséges intelligencia fejlesztések terén.
Zárszó: Kihívások és lehetőségek
Bár a részvények árfolyama visszaesett a zárás utáni kereskedésben, Alex Karp rendkívül optimista volt a befektetőkkel folytatott beszélgetés során: „Ezek nem csupán normális vagy erős eredmények – ezek talán minden szoftvercég történetének legjobb eredményei.”
Összességében tehát a Palantir Technologies továbbra is dinamikusan növekszik egy rendkívül versenyképes piacon, miközben komoly kihívásokkal néz szembe magas értékeltsége miatt. A jövőbeni iránymutatásokra azonban továbbra is nagy figyelem irányul majd.
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/palantir-shares-fall-record-run-235019751.html